
Nombre del cliente: | Fondo de inversión colectiva cerrado progresión | ||
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Dirección: | Calle 77 7 44 Oficina 302 | ||
Ciudad: | Bogota DC | ||
Asesor comercial: | ALEXANDRA UMAÑA VELANDIA (PRG) | ||
Estado: | Activo | Código | 0000 |
Composición del portafolio | Fecha: /03/2025 | Renta variable : | $0.00(1) |
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Renta fija: | $0.00(2) | |
Saldo en caja: | $0.00 | |
Fondo de Inversión Colectiva: | $8,009,803,285.12 (3) | |
Total disponible: | $8,009,803,285.12 | |
Operaciones de liquidez: | $0.00 (4) | |
Total portafolio: | $8,009,803,285.12 | |
Operaciones por cumplir: | $0.00 (5) |
Fondo de inversión colectiva cerrado progresión | N 9003337302 | ||
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Calle 77 7 44 Oficina 302 | Telefono 3269595 | Pág 1 | de 1 |
Bogota DC | Código | 68081 | |
Alexandra Umaña Velandia (PRO) | Fecha: | 31/03/2025 |
MOVIMIENTO DEL PERIODO desde el 01-mar-25 hasta el 31 -mar-25 | |||||
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Fecha | Documento | Detalle | A su cargo | A su favor | Saldo |
Saldo inicial | $0.00 | $0.00 | |||
Total: | $0.00 | ||||
Este extracto incluye los movimientos desde el 01/03/2025 Extracto por fecha de cumplimiento efectivo. |
Nombre del cliente: | Fondo de inversión colectiva cerrada progresión | Dirección: | Calle 77 7 44 Oficina 302 |
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Ciudad: | Bogota DC |
Asesor comercial: | Alexandra Umaña Velandia (PRG) |
Estado: | Adjetivo |
Fecha: 31/03/2025
Inversiones en FICS | Fondo | Encargo | Fecha const. | Fecha de renovación | Fecha Vnto. | Vlr. Unidad | Nro. Unidades | Saldo pesos |
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FIC Global Vista | 0000 Total fondo | 09-feb.-21 | $25,101.32 | 319,098.877258 | $8,009,803,285.12 $8,009,803,285.12 | ||
Total FICS | $8,009,803,285.12 |
Fondo de inversión colectiva cerrado progresión | Fecha de corte | ||
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Calle 77 7 44 Oficina 302 | Desde: 01/03/2025 | ||
Bogota DC | Hasta: 31/03/2025 | ||
FIC: FIC GLOBAL VISTA | NIT: 90012640 | ||
ESTADO DE CUENTA | |||||
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Fecha | Documento | Detalle | A su cargo | ||
Identificación: 9003337302 | Cuenta número: 000024809 | Valor de la unidad: 25,101.320801 | F Constitución: 09/02/2021 | ||
Ranbilidad periodica: 7.4997% E.A. | Comisión de administración 1.00% E.A. | Comisión de Éxito 20.000% RENTA | Renovación: No/Aplica Vencimiento: No/Aplica | ||
MOVIMIENTO PERIODICO SIN RENDIMIENTOS |
Fecha | Transcción | Crédito | Débito | Valor de la unidad | Nro. de unidades |
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14/03/2025 | RETIRO | 0.00 | 2,000,000,000.00 | 25,032.593499 | 79,895.836605 |
28/03/2025 | RETIRO | 0.00 | 400,000,000.00 | 25,086.127815 | 15,945.067447 |
Administrado por progresión SCB
Fecha | Transcción | Crédito |
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Saldo interior | 10,351,759,328.04 | 414988831310 |
Adicciones | 0.00 | 0.000000 |
Retiros | 2,400,000,000.00 | 95,840.904052 |
GMF 4X 1000 | 0.00 | 0.000000 |
Rendimientos | 58,043,898.78 | 0.000000 |
Rentafuerte | 0.00 | 0.000000 |
Nuevo saldo: | 8,009,803,285.12 | 319,098.877258 |